远光司库票据管理：调度精益管理，驱动价值创造

票据作为集团企业重要的支付与融资手段，在加强资金周转、降低融资成本、支撑信用评级等方面具有重要作用和意义。此前，国务院国资委印发的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中明确提出，要依托信息系统建立集团统一的"票据池"，实现票据开立、接收、背书、贴现、兑付的线上管理，积极推动与票据交易所、银行等机构系统实现直联，力争实现票据信息的动态采集、可视监控和兑付预警。

与此同时，为进一步提高票据系统运行效率，上海票据交易所建设了新一代票据业务系统，将原电子商业汇票系统和中国票据交易系统进行了融合，实现一个业务系统、一套接口功能兼容纸电票据的全生命周期业务，持票人可按需将票据进行拆分和自动托收，满足纸票、电票在打通银企通道后的数字化业务，并通过集票宝应用进一步完善对账、查询等功能。

远光司库票据管理应用

为响应国资委司库建设要求，同步满足上海票交所新一代票据业务系统的管理、接入需求，远光全球司库管理系统依托深耕票据业务各类场景应用、分析的经验沉淀，建设票据管理应用，形成票据精细化管理解决方案，实现票据业务线上处理、业务流程可视化展现、调度环节智能化管控，保障票据收支安全，并搭建了基于新一代票据管理的调度模型，融通现金池和票据池，实现双池灵活调度（按票据背书、开立、贴现顺序）、组合最优支付，助力企业减少财务费用支出、压降带息负债、节约融资成本。

产品价值

远光司库票据管理应用可通过业务处理、安全管控、分析督办等功能实现票据的全生命周期管理，支撑票据使用高效管理。

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票据全生命周期业务
全流程可视，一站式完成票据业务处理

1）支持纸票、电票和可分包票据的业务处理，提升票据支付便捷性和灵活性。

2）基于票交所集票宝信息采集服务，满足集团对票据业务总体把控和精益管理要求。

3）根据国资委报送标准规范，确保数据同源，打通数据壁垒，激活数据价值，满足各大集团国资委验收要求和内部管理优化提升需求。

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票据支付精细化管理
票据按日排程，实现最优支付

1）建设“票据+现金” 双流智慧调度平台，为集团客户统筹票据池、现金池，实现票据灵活调度，精确化降低财务费用，智能化调度资金。

2）构建“票据+现金”双流价值体系，强化司库管理职能，加强资金资源、票据资源集中整合能力，实现现金流、票据流“双流” 精益管理；

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票据业务安全监控
全面预防风险，为资金安全保驾护航

将票据业务融入资金安全监控平台，根据用户可能存在的风险点提供标准和个性化的监控规则，实现事前、事中、事后多维度全方面监控。

票据到期事前提醒，票据收取事中风险提醒，票据逾期和收取商票事后监控，实现票据收取到票据支付全流程安全风险防范，为企业资金安全保驾护航。
远光司库票据管理应用充分发挥票据在供应链金融平台上的优势，实现了集团层面票据资源的高度整合和灵活配置，加速了票据在集团企业流转速度，最大程度发挥了票据结算的效益，提升应收账款流动性与财务约束能力，有效降低集团融资成本。